年 至 年 金额 单位： 千元
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项目
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金额
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年
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年
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年
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年
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年
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| 营业 |
现金来源 |
净利 |
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| 折旧 |
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| 营业收入资金额 |
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| 应付帐款增加额（减少额） |
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| 应付票据增加额（减少额） |
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| 其他应付款项增加额（减少额） |
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| 小计 |
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| 现金用途 |
应收帐款增加额（减少额） |
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| 应收帐款增加额（减少额） |
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| 其他应付款项增加额（减少额） |
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| 存货增加额（减少额） |
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| 小计 |
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| 营业现金净额 |
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| 非营业 |
现金来源 |
现金增加 |
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| 长期借款增加额 |
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| 短期借款增加额 |
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| 短期借款增加额 |
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| 出售固定资产 |
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| 小计 |
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| 现金用途 |
资本支出 |
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| 现金股息 |
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| 长期借款增加额 |
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| 短期借款增加额 |
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| 对附属或关系企业投资或垫款 |
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| 非营业现金净额 |
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| 现金及银行存款增加额（净减少额） |
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----摘自《中级财务会计》，上海三联书店
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