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票据及存款日报表

年月日

票据、支票

收入

支出

进帐处

类别

进帐额

受理日期

受理银行

处理

汇出处

类别

支付金额

支付金额

支付日期

支付银行

存款

银行名称

前日余额

本日存入款

催收进帐额

本日提款额

本日支票开出额

票据支付额

本日余额

摘要

明细

本日存入

特殊事项

催收进帐

本日提款

支票开出

票据支付

总经理：经理：科长：制表：

----摘自