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现金存款日报表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日

活动行资金	项目		前日余额	存入金额	支领金额	本日余额
	现金
	小额现金	工厂
		工厂
		营业所
		宿舍
		计
	甲种存款	银行
		银行
		银行
		银行
		计
	活期存款	银行
		银行
		银行
		银行
	合计
定期性存款	通知存款	银行
		银行
		银行
		银行
		计
	定期存款	银行
		银行
		银行
		银行
		计
	定期准备金	银行
		银行
		银行
		银行
		计
	小计
	合计

金额别一览表

　　总经理：经理：科长：会计：出纳：

----摘自