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现金日报表

日期：

现金结存	银行名称	前日结存	本日收入	本日支出	本日结存





	合计
现金收入	前日结存		现金支出	工资支出
	现金销售			原物料支出
	货款收回			资本支出
				制造费用支出
				销管费用支出
				财务费用支出

	合计			合计

----摘自