KM数据库

首页>KM数据库>财务管理>财务会计>内部控制制度>收、付款管理

现金收支日报表

现金库存金额类别明细			前日余额	本日收入额	本日支出额	本日余额
金额	数量	金额
100元
５０元
２０元			相关传票数量		现金收入　　张	现金支付　张
１０元			假钞明细	来源	事由	金额
５元
２元
１元

			备注

计
假钞	件
合计

总经理：经理：科长：复核：制表：

----摘自