银行存款管理制度用于规范公司的银行存款收入，支出等管理活动。
范本
第一条 范围
公司的银行存款管理按本制度执行。
第二条 目的
本规定的目的在于通过加强银行款管理，保证银行存款各项业务合理、有效开展。
第三条 本制度所称银行存款指公司存入银行及其他金融机构的款项。
第四条 财务部门应按开户银行开设银行存款明细帐簿，对银行存款收付业务进行明细核 算。
第五条 公司现金开支范围以外的各项款项收付，应通过银行办理结算。
第六条 财务部门应设置银行存款的日记帐。出纳人员应根据银行存款付款凭证逐日逐笔 记录银行存款收付，并随时结出余额。
第七条 财务部门会计人员负责登记银行存款总帐，并定期与银行存款日记帐相核对。
第八条 财务部门应指派不负责登记日记帐和总帐的人员在月末与银行对帐单进行核对。 如发现不符应查明原因。如有未达帐项，应编制银行存款余额调节表。
----摘自
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