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周转资金分析表

年 月 日

资金类别 合计                
现金                  
应收帐款                  
应收票据                  
成品                  
在制品                  
原料                  
物料                  
短期投资                  
                   
                   
                   
                   
                   
合计                  



 



----摘自


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